基于微秒级行情数据的统计套利与订单流预测，通过自研FPGA硬件加速和低延迟交易系统，捕捉市场微观结构中的短暂定价偏差。
业务介绍
为机构提供流动性交易和做市服务，覆盖股指期货、商品期货及ETF。日均处理订单超百万笔，胜率65%以上。
核心优势
- 延迟低于1.2微秒，业内领先
- 独立风控模块，实时阻断异常交易
- 年化换手率超100倍，收益来源分散
在严格控制跟踪误差的前提下，通过多因子选股模型和行业轮动，获取超越基准指数的超额收益。
业务介绍
覆盖沪深300、中证500、中证1000等主流指数，采用基本面因子+量价因子+另类数据的复合框架，动态调整权重。
核心优势
- 三年平均超额收益12.8%
- 跟踪误差控制在2.5%以内
- 因子库超500个，每周迭代
通过多空组合剥离市场风险，纯粹获取alpha收益。运用统计套利和基本面多空策略，保持对市场涨跌的低敏感度。
业务介绍
多因子选股多头 + 股指期货对冲，动态调整Beta暴露，目标波动率5%以内，适合低风险偏好资金。
核心优势
- 与市场相关性低于0.2
- 最大回撤历史均值4.5%
- 灵活使用融券及期货对冲
融合基本面、技术面、情绪面及另类数据，构建高夏普的Alpha因子组合，通过机器学习动态优化因子权重。
业务介绍
全市场选股，每日调仓，因子涵盖估值、成长、动量、反转、分析师预期、新闻舆情等。
核心优势
- 信息比率超过2.5
- 非线性因子挖掘能力
- 实时因子监控与衰减预警
精选高ROE、高成长性的优质企业，采用GARP策略，长期持有，分享企业价值增长。
业务介绍
投资于A股、港股通及美股中概股，持仓周期6-12个月，行业分散，个股集中。
核心优势
- 投研团队深度调研覆盖
- 动态估值与成长性匹配
- 五年年化收益18%以上
自上而下分析全球宏观经济趋势，在股票、债券、商品、外汇等资产间灵活配置，捕捉周期轮动机会。
业务介绍
运用利率期货、国债期货、股指期货及商品衍生品，构建多资产组合，兼顾多空方向。
核心优势
- 与股债低相关，危机alpha显著
- 前美联储经济学家领衔
- 覆盖30+宏观指标
跟踪商品期货及金融期货的趋势行情，采用多周期、多品种的趋势跟踪策略，结合时间序列过滤。
业务介绍
覆盖黑色、有色、能化、农产品及股指期货，中长周期为主，短周期为辅，动态调整杠杆。
核心优势
- 二十余品种全覆盖
- 趋势识别准确率62%
- 极端行情自适应风控
包括跨期套利、跨品种套利、期现套利、ETF申赎套利等，利用定价偏差获取低风险收益。
业务介绍
专注商品期货及ETF市场，全自动程序化交易，持仓周期短，胜率高。
核心优势
- 年化波动率低于3%
- 百组套利策略并行
- 极低回撤，夏普超3.0